興業(yè)投資：美元走強(qiáng)不留情 原油沖高

興業(yè)投資：美元走強(qiáng)不留情 原油沖高回落顯疲態(tài)
2016年5月6日
原油：
周四國際油市沖高回落，加拿大野火導(dǎo)致的產(chǎn)量銳減及利比亞沖突升級，推動油價(jià)在歐市盤中一度勁升4%至日高，其中美油觸及46美元/桶整數(shù)關(guān)、布油最高上探至46.75美元/桶，不過隨后受美元持續(xù)走強(qiáng)及中東產(chǎn)量增加的影響拖累迅速回吐漲幅至平盤附近。至收盤，美國NYMEX 6月原油期貨上漲1.23%，報(bào)44.32美元/桶;ICE 7月布倫特原油期貨微漲0.87%，至45.01美元/桶。
加拿大阿爾伯塔省5月4日發(fā)生的森林火災(zāi)完全失控，目前已造成油砂開采重地麥克默里堡幾乎徹底被毀，全市8.8萬居民全部撤離，成為阿爾伯塔省史上最嚴(yán)重的火災(zāi)。受此影響，該國不少油砂公司已決定暫�；驕p少受災(zāi)區(qū)域附近油田生產(chǎn)活動，除殼牌公司關(guān)閉日產(chǎn)量25.5萬桶的Albain Sands油田外，加拿大油企Suncor則減少了三大生產(chǎn)平臺的產(chǎn)量，其中一平臺日產(chǎn)量達(dá)50萬桶，再加上其他受影響的石油生產(chǎn)商，此次因火災(zāi)減少的石油產(chǎn)量或超過100萬桶/日。據(jù)摩根士丹利預(yù)計(jì)，火災(zāi)可能會持續(xù)10天左右。市場供應(yīng)可能受影響在短期內(nèi)急劇減少。
與此同時(shí)，利比亞國內(nèi)動蕩局勢也在不斷升級，東部政府稱，除非所有的出口都通過東部政府控制的一家石油公司進(jìn)行，否則將禁止船舶在圖卜魯格的Marsa El-Hariga碼頭裝載石油。該碼頭的出口占據(jù)了利比亞石油出口的大部分，每日發(fā)貨量超過15萬桶。此外，伊拉克北部基爾庫克省的卡巴茲油田中，有兩口油井被縱火，當(dāng)?shù)鼐�方稱還有一口油井也發(fā)生爆炸，短期內(nèi)也可能減少該國原油生產(chǎn)。
不過，來自伊朗、美國等方面的利空抵消了上述火災(zāi)對油價(jià)的提振。伊朗石油部副部長賈瓦迪周四表示，伊朗4月原油出口平均為210萬桶/日，目前產(chǎn)量為370萬桶/日，未來幾天將達(dá)到380萬桶/日。若果真如此，那么伊朗現(xiàn)有的產(chǎn)量距離制裁前的水平(400萬桶/日)僅有一步之遙。另一方面，市場情報(bào)公司Genscape稱，截至5月3日當(dāng)周，美國庫欣地區(qū)原油庫存預(yù)計(jì)將增加135萬桶。本周稍早，美國政府公布，上周庫存總量已升至5.43億桶，再創(chuàng)紀(jì)錄新高。
今日關(guān)注貝克休斯石油鉆井平臺數(shù)量報(bào)告及美國4月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。
技術(shù)分析
美國原油：
日圖：油價(jià)沖高回落不足以確認(rèn)反彈，長上影線凸顯反彈阻力重重，短線存在進(jìn)一步修正風(fēng)險(xiǎn)，但需要下破20日均線(43.30)才能加速走低
4小時(shí)圖：走勢震蕩，隔夜反彈在46一線遇阻重新走低，支持MA100
小時(shí)圖：倒V型反轉(zhuǎn)預(yù)示后或偏空，短期可能回踩43.30/42.30支撐
綜述：美油維持偏弱震蕩，反彈動力不足。日內(nèi)操作上仍以逢高做空為主，支持關(guān)注43.30/42.30，阻力45.0/46.0。
布倫特原油：
日圖：布油糾結(jié)于20日均線(45附近)，整體仍延續(xù)上周高點(diǎn)的以來的回落走勢，隔夜亦沖高回落收錄長上影線十字星
4小時(shí)圖：短暫刺穿MA50阻力后迅速回吐漲幅，短線初步支持44.20
小時(shí)圖：倒V反轉(zhuǎn)后仍無止跌跡象，隨機(jī)指標(biāo)看跌暗示存在繼續(xù)下行需求
綜述：布油維持下行，若日內(nèi)收于20日均線下方，或?yàn)檫M(jìn)一步下行測試MA200打開大門。
周五關(guān)注：
美國/加拿大4月非農(nóng)報(bào)告
加拿大4月Ivey采購經(jīng)理人指數(shù)
美國3月消費(fèi)者信貸
貝克休斯石油鉆井平臺數(shù)量報(bào)告