美國原油產(chǎn)量提升致市場供應(yīng)過剩升溫

    本周三，國際原油價格反彈遭遇空頭狙擊，盤中下跌逾3%，再次回落至50美元/桶之下。EIA原油庫存增幅略大于預(yù)期，同時美國原油產(chǎn)量微幅提升并觸及1個月高位，導(dǎo)致市場對供應(yīng)過剩擔(dān)憂重新升溫。美國WTI原油12月期貨價格收跌1.58美元，報46.32美元/桶。

    從昨日公布的數(shù)據(jù)方面來看，截至10月30日當(dāng)周汽油庫存下降330.0萬桶，預(yù)測為下降100萬桶。包括柴油和取暖油的精煉油庫存下降130.0萬桶，預(yù)測為下降180萬桶；美國原油日均進(jìn)口下降8.9萬桶，為1991年來新低。首次消息影響，油價出現(xiàn)大幅回落。

    此外，據(jù)OPEC長期戰(zhàn)略報告草案(LTS)顯示，全球市場對該組織原油需求預(yù)計在未來數(shù)年內(nèi)將繼續(xù)承壓，令OPEC目前堅持的高產(chǎn)策略面對著更大的質(zhì)疑。

    OPEC成員國石油部長將于今年12月4日召開石油大會，決定是否延續(xù)允許油價下跌以減緩成本較高的替代供應(yīng)這一策略。自2014年11月采行該政策以來，OPEC產(chǎn)量上升，但油價跌勢加劇，沖擊石油收入。

    該報告認(rèn)為，未來幾年油價僅會溫和反彈。受供應(yīng)過剩拖累，油價自2014年6月以來已跌去一半還多，降至每桶50美元。OPEC在報告中預(yù)期，2015年綜合原油價格為55美元，之后每年增長5美元，到2020年達(dá)到80美元。

    而在美元方面，美元多頭周三(11月4日)迎來眾多利好因素，萬眾矚目的“小非農(nóng)”ADP好于市場預(yù)期，美國ISM10月非制造業(yè)指數(shù)以外攀升至7月以來最高位，進(jìn)一步增強(qiáng)了非農(nóng)向好預(yù)期，同時也間接提升了美聯(lián)儲今年年底加息預(yù)期。

    此外，因出口回升，美國貿(mào)易赤字收窄15%至2月以來最低水平。美聯(lián)儲首席耶倫日內(nèi)表示如之后的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)符合預(yù)期，有可能將于12月加息，12月加息預(yù)期攀升至58%。美元指數(shù)一度突破98關(guān)口，令油價承壓。

    最后回到目前的技術(shù)面來看，日線圖上，美國WTI原油快速回落。技術(shù)指標(biāo)上看，MACD紅色動能柱小幅放大；相對強(qiáng)弱指數(shù)RSI繼續(xù)回落至53附近。日內(nèi)建議關(guān)注油價上行的阻力位于47美元/桶，下行的支撐位于45.5美元/桶。