期貨風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)于投資期貨的風(fēng)險(xiǎn)匯總

    我們都知道，做任何投資都是有風(fēng)險(xiǎn)，只是風(fēng)險(xiǎn)的大小不一樣罷了。今天我們這篇文章主要是關(guān)于投資期貨的風(fēng)險(xiǎn)匯總。只要避開了這些風(fēng)險(xiǎn)，你的期貨投資就能更上一層樓了。

    期貨風(fēng)險(xiǎn)一：經(jīng)紀(jì)委托風(fēng)險(xiǎn)。

    即投資者在選擇和期貨經(jīng)紀(jì)公司確立委托過(guò)程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。投資者在選擇期貨經(jīng)紀(jì)公司時(shí)，應(yīng)對(duì)期貨經(jīng)紀(jì)公司的規(guī)模、資信、經(jīng)營(yíng)狀況等對(duì)比選擇，確立最佳選擇后與該公司簽訂《期貨經(jīng)紀(jì)委托合同》。投資者在準(zhǔn)備進(jìn)入期貨市場(chǎng)時(shí)必須仔細(xì)考察、慎重決策，挑選有實(shí)力、有信譽(yù)的公司。

    期貨風(fēng)險(xiǎn)二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

    期貨交易中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是由于市場(chǎng)流動(dòng)性差，期貨交易難以迅速、及時(shí)、方便地成交所產(chǎn)生的投資風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)在投資者建倉(cāng)與平倉(cāng)時(shí)表現(xiàn)得尤為突出。如建倉(cāng)時(shí)，交易者難以在理想的時(shí)機(jī)和價(jià)位入市建倉(cāng)，難以按預(yù)期構(gòu)想操作，套期保值者不能建立最佳套期保值組合；平倉(cāng)時(shí)則難以用對(duì)沖方式進(jìn)行平倉(cāng)，尤其是在期貨價(jià)格呈連續(xù)單邊走勢(shì)，或臨近交割，市場(chǎng)流動(dòng)性降低，使交易者不能及時(shí)平倉(cāng)而遭受慘重?fù)p失。

    因此，要避免遭受流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，重要的是投資者要注意市場(chǎng)的容量，研究多空雙方的主力構(gòu)成，以免進(jìn)入單方面強(qiáng)勢(shì)主導(dǎo)的單邊市。盡量避開這些期貨風(fēng)險(xiǎn)。

    期貨風(fēng)險(xiǎn)三：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

    當(dāng)某一股指期貨合約行情出現(xiàn)連續(xù)漲停板或跌停板，如果期貨公司不能及時(shí)斬倉(cāng)，滿倉(cāng)操作的虧損一方難以退出，爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)加大。一旦出現(xiàn)爆倉(cāng)，客戶往往一走了之而由期貨公司先行承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。這一風(fēng)險(xiǎn)是期貨公司最主要同時(shí)也最難解決的風(fēng)險(xiǎn)。

    期貨風(fēng)險(xiǎn)四：操作風(fēng)險(xiǎn)。

    這類風(fēng)險(xiǎn)包括：下單員報(bào)錯(cuò)、敲錯(cuò)客戶指令，造成風(fēng)險(xiǎn)損失；結(jié)算系統(tǒng)及電腦運(yùn)行系統(tǒng)出現(xiàn)差錯(cuò)，造成風(fēng)險(xiǎn)損失；沒(méi)有嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)章制度操作，缺乏監(jiān)督或制約，造成風(fēng)險(xiǎn)損失等。

    期貨風(fēng)險(xiǎn)五、交割風(fēng)險(xiǎn)。

    期貨合約都有期限，當(dāng)合約到期時(shí)，所有未平倉(cāng)合約都必須進(jìn)行實(shí)物交割。因此，不準(zhǔn)備進(jìn)行交割的投資者應(yīng)在合約到期之前將持有的未平倉(cāng)合約及時(shí)平倉(cāng)，以免于承擔(dān)交割責(zé)任。

    這是期貨市場(chǎng)與其他投資市場(chǎng)相比，較為特殊的一點(diǎn)，新入市的投資者尤其要注意這個(gè)環(huán)節(jié)，盡可能不要將手中的合約，持有至臨近交割，以避免陷入被"逼倉(cāng)"的困境。

    期貨風(fēng)險(xiǎn)六、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

    投資者在期貨交易中，最大的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)。這種價(jià)格波動(dòng)給投資者帶來(lái)交易盈利或損失的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)楦軛U原理的作用，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)槭欠糯罅说�，投資者應(yīng)時(shí)刻注意防范

    期貨風(fēng)險(xiǎn)七：強(qiáng)行平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。

    期貨交易實(shí)行由期貨交易所和期貨經(jīng)紀(jì)公司分級(jí)進(jìn)行的每日結(jié)算制度。在結(jié)算環(huán)節(jié)，由于公司根據(jù)交易所提供的結(jié)算結(jié)果每天都要對(duì)交易者的盈虧狀況進(jìn)行結(jié)算，所以當(dāng)期貨價(jià)格波動(dòng)較大、保證金不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足的話，交易者可能面臨強(qiáng)行平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。

    除了保證金不足造成的強(qiáng)行平倉(cāng)外，還有當(dāng)投資者委托的經(jīng)紀(jì)公司的持倉(cāng)總量超出一定限量時(shí)，也會(huì)造成經(jīng)紀(jì)公司被強(qiáng)行平倉(cāng)，進(jìn)而影響投資者強(qiáng)行平倉(cāng)的情形。因此，西部匯市FXSOLA小編建議投資者在交易時(shí)，要時(shí)刻注意自己的資金狀況，防止由于保證金不足，造成強(qiáng)行平倉(cāng)，給自己帶來(lái)重大損失。以上就是關(guān)于投資期貨的風(fēng)險(xiǎn)匯總了。

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