期貨交易高手訪談

欄目：程序化教程-期貨教學(xué)-培訓(xùn)教程

    程家軍第三屆全國期貨實(shí)盤交易大賽第一名，收益率571.98%，幾乎交易過所以品種，交易模式--追逐趨勢和短線交易相結(jié)合。程家軍實(shí)際上是深圳市德信時代資產(chǎn)管理公司的一名投資經(jīng)理，正如榜單表示“德信時代”交易指導(dǎo)一樣，她對公司這個平臺給與的強(qiáng)大支持與配合充滿自豪與謝意。這是一段真實(shí)的期貨高手訪談記錄。

    從比賽風(fēng)格看，程家軍是一位經(jīng)驗(yàn)極其豐富的短線趨勢交易選手，她持倉時間較短一般一兩天，品種和方向轉(zhuǎn)換也很快，因而是一種短線趨勢交易手法，她的這種做法，不但獲得了穩(wěn)定的盈利，而且還保持了較高的盈利率。近日，記者就交易理念、交易經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險控制等問題對她進(jìn)行了專訪。
記者：請您簡單做一自我介紹，重點(diǎn)談?wù)勀�的期貨從業(yè)和投資經(jīng)歷。

程家軍：19年前我畢業(yè)于杭州大學(xué)歷史系，畢業(yè)后一年多都在珠海新力電子株式會社從事廠長助理兼翻譯工作。1993年10月進(jìn)入中期珠海期貨公司，兩年后離開公司開始我個人的期貨投資職業(yè)生涯。去年8月加盟深圳市德信時代資產(chǎn)管理有限公司。
上世紀(jì)90年代期貨市場十個瘋狂年代，行業(yè)管理和監(jiān)督機(jī)制還很不健全，當(dāng)時在膠合板、橡膠和綠豆期貨上，我都嘗到了瘋狂的滋味。所以，當(dāng)時我虧完錢就離開利率期貨市場，轉(zhuǎn)做其他行業(yè)，但有了一定資本后，我又回到了期貨市場，因?yàn)檫�是覺得期貨市場更有激情，更讓人心動。
記者：做期貨投資您慣用的交易手法是什么？成功的經(jīng)驗(yàn)有哪些？

程家軍：我的交易手法主要是追逐趨勢和短線交易相結(jié)合，有以下基點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)：

一是有利的持倉盡量保留�！�
二是短線的開倉方向盡量和趨勢保持一致
三是短線盡量重倉
四是當(dāng)發(fā)現(xiàn)各種有利因素集中在一起的時候，會重倉隔夜單。
記者：在本屆期貨實(shí)盤大賽中您主要操作的品種是什么，比賽期間，碰到過幾波重大行情？請談?wù)勀�的交易理��、風(fēng)控原則等。

程家軍：基本所有品種我都參與。重大行情記不清了，因?yàn)樵谖沂畮啄甑钠谪浲顿Y生涯中見過很多重大行情，所有并沒有留下特別的印象。談到交易理念可以用一句話概括：盡量順著趨勢方向交易，不要逆勢操作。不顧這句話容易說不容易做，因?yàn)閷τ谮厔莸睦斫夥制缣���，�?shí)際操作時有沒有趨勢本身就是個很大的問題。至于風(fēng)險控制值得探討。風(fēng)險就像一把尺子，因?yàn)楦軛U作用，期貨的風(fēng)險度彈性很大，投資者選擇的空間也就很大。傳統(tǒng)意義上，也是大家普遍認(rèn)可的一個標(biāo)準(zhǔn)是嚴(yán)控風(fēng)險，落實(shí)的時候從保證金的使用率來進(jìn)行控制，例如再好的行情也也只動用10%的保證金。但實(shí)際操作中，我覺得風(fēng)險度的選擇應(yīng)該是靈活一點(diǎn)，一要考慮資金量，一要考慮你投資期貨的目的。無論國外還是國內(nèi)，基金經(jīng)理都有一套嚴(yán)格的資金使用控制制度，目的主要就是為了控制風(fēng)險，但對于國內(nèi)絕大多數(shù)期貨投資者來說，你拿他們那一套作為你的資金管理標(biāo)準(zhǔn)，就太呆板了。另外參與期貨投資，需要一種激情。我一直覺得，期貨在更多的是一門藝術(shù)，很難想象一個呆板，沒有激情的人能搞好一門藝術(shù)。所以對風(fēng)險的控制，我覺得不僅僅限于保證金的使用比率，風(fēng)險度的選擇也應(yīng)該因人而異。有一標(biāo)準(zhǔn)可供參考，每個人選擇的風(fēng)險度能讓資金的大腦始終保持活躍狀態(tài)，看行情感覺比看美國大片過癮。

記者：您對期貨投資的層次如何認(rèn)識？您認(rèn)為資金的期貨交易理念或水平處在哪個層次？在您的期貨投資經(jīng)歷中，各個階段都碰到過那些不同的困惑？您是怎樣解決并升華到一個更高層次的？

程家軍：說道期貨投資的層次，這是個比較有趣的話題。在我剛出道的時候，碰到過兩個讓我15年來一直不能忘記的人。一個人當(dāng)時30歲了，做了半年期貨經(jīng)紀(jì)人后滿頭白發(fā)，另一個是臺灣人，當(dāng)時50歲左右，據(jù)說來大陸之前孩子啊華爾街工作過20年。兩個當(dāng)年都是研究生水平的人分析市場時有一個共同的特點(diǎn)，就是分析到最后，電腦上全是各種各樣的線，尤其是哪位臺灣老兄，他電腦上線密集到經(jīng)常讓你連分析對象---K線圖都看不到。這是兩個非常勤奮的人，但最后的結(jié)局是，兩個人都默然離開了期貨市場。學(xué)武功要從基本開始，然后越學(xué)越多，水平也越來越高，如果進(jìn)入所謂一流高手的行列。我想說的是，對于我們做期貨的人，如果談層次這個問題，就要多想想江湖中的超一流高手是怎么煉成的，回到上面那個一流高手的成長歷程，在各種武打書的最后，一流高手一定又經(jīng)歷了一次從有到無的過程，忘掉了很多以前學(xué)過的東西，最后才成為超一流高手。這實(shí)際上市宇哥去粗取精、去偽存真的過程。以目前市場中的期貨書籍為例，有很多書，我自己只反反復(fù)復(fù)看約翰墨菲的期貨技術(shù)分析。600頁左右的書，現(xiàn)在我經(jīng)常用到的東西，如果重新記錄下來，大概一頁就夠了。我從來不敢數(shù)自己是高手，但我想如果哪天我能把這一頁內(nèi)容都忘光，我一定又上了一個層次。

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