期貨交易如何正確的止損

期貨交易如何正確的止損？在實盤操作中，如何止損的確是技術分析所要解決的關鍵問題之一，你我都曾遇到過這樣一種情況：明明我是順勢操作，但依然連續(xù)被迫止損，以為行情又要啟動了，可是設好止損跟進后，價格卻又折了回來，觸發(fā)了止損，接著再跟，又被止損出局，等我正猶豫之時，價格卻啟動了，等明白過來，價格已經(jīng)不適合進場了。

因此我會想，如果我不設止損，或在我發(fā)現(xiàn)做單方向錯誤時再止損而不再以點位多少做止損。這樣的想法對嗎？

想必大家都知道資金管理的兩大黃金原則：一是將虧損限于小額，讓獲利盡可能放大，也就是我們常說的盈虧比必須大于3/1。二是應局限任何部位的損失，也就是任何虧損不要超過總資金的1/20（通行的最大比率）。

很明顯，大止損的方式完全違背了這一原則。況且，誰敢保證以這種方式入市就不會犯錯，那種你認為趨勢開始了，結果卻又折了回來開始了反方向的趨勢難道不常見嗎，認識到自己錯了才止損，行情必然是已走了一大截，期貨市場如此高的杠桿率必然會讓你損失慘重，也許就此一蹶不振了，這和不設止損已沒什么區(qū)別了。

有人認為：止損一定是技術上的止損，而不是點位上的止損。而我認為止損首先應符合資金管理要求，確定最大可承受的損失，才可依此來確定技術上的進場點及止損點，以技術上的點位來確定止損的大小，不僅會將虧損放大到危險程度，而且誰敢保證技術上的點位會有更高的成功概率。

止損首要的一點是局限任何一次交易的損失，因為每一次進場只是假定會發(fā)生，而不是一定會發(fā)生，在這種情況下，技術上的止損點也不過是一個假設，沒有任何的肯定意義。

有人說，如果你的技術系統(tǒng)要經(jīng)常止損的話，說明你的技術還不成熟，還不適合市場的生存要求。而我的看法剛好相反，經(jīng)常性的止損是非常正常的。有一位投機大師曾說過：我95%的利潤是由5%的交易創(chuàng)造的，大部分的交易是虧損的，只因我抓住了極少的獲利機會并緊握不放才取得了成功。

施威格的《期貨交易技術分析》讓我最驚詫的是其中的現(xiàn)實圖表分析：一套成功的交易系統(tǒng)居然會有如此之高的止損率，失敗交易遠遠超過了獲利交易，最終結果依然是盈利的。這兩個例子充分說明止損次數(shù)的多少并不是最重要的，關鍵是你抓到了獲利的交易并讓它充分發(fā)展，巨大的獲利足以抵御數(shù)次小額虧損所帶來的損失。

我最后要說的是散戶在交易中頻繁止損的確是普遍存在的。但問題的關鍵本身不在止損，而在于在這個高杠桿且波動劇烈的市場中，進場時機難于選擇，不得要領必然導致頻繁止損。

但這完全是一個技巧性問題，完全可以通過觀察它的走勢規(guī)律來解決，至少我已經(jīng)基本解決了�，F(xiàn)在我考考你，期貨交易如何正確的止損？