期貨盈虧計(jì)算，期貨交易盈虧計(jì)算方法

    期貨盈虧怎么算？期貨交易如何計(jì)算盈虧？期貨交易盈虧計(jì)算方法是什么？今天我就告訴你做期貨交易你應(yīng)該知道的一些盈虧計(jì)算方法。

    由于期貨交易時(shí)保證金交易，具有以小博大的特點(diǎn)。從某種意義上講，期貨結(jié)算是期貨風(fēng)險(xiǎn)控制最重要的手段之一。交易所在銀行開(kāi)設(shè)統(tǒng)一結(jié)算資金賬戶，會(huì)員在交易所結(jié)算機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)結(jié)算賬戶、會(huì)員在交易所的交易由交易所的結(jié)算機(jī)構(gòu)統(tǒng)一進(jìn)行結(jié)算。

    期貨結(jié)算是指交易所結(jié)算機(jī)構(gòu)或結(jié)算公司對(duì)會(huì)員和對(duì)客戶的交易盈虧進(jìn)行計(jì)算，計(jì)算的結(jié)果作為收取交易保證金或追加保證金的依據(jù)。

    因此結(jié)算是指對(duì)期貨交易市場(chǎng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行的清算，既包括了交易所對(duì)會(huì)員的結(jié)算，同是也包含會(huì)員經(jīng)紀(jì)公司對(duì)其代理客戶進(jìn)行的交易盈虧的計(jì)算，其計(jì)算結(jié)果將被記入客戶的保證金帳戶中。

    期貨盈虧的計(jì)算方法采用逐日盯市制度，即每日無(wú)負(fù)債制度，一般包含計(jì)算浮動(dòng)盈虧、計(jì)算實(shí)際盈虧兩個(gè)方面。

    1、計(jì)算浮動(dòng)盈虧。

    結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)當(dāng)日交易的結(jié)算價(jià)，計(jì)算出會(huì)員未平倉(cāng)合約的浮動(dòng)盈虧，確定未平倉(cāng)合約應(yīng)付保證金數(shù)額。計(jì)算方法公式如下：

    浮動(dòng)盈虧=（當(dāng)天結(jié)算價(jià)－開(kāi)倉(cāng)價(jià)格）×持倉(cāng)量×合約單位－手續(xù)費(fèi)。

    如果是正值，則表明多頭浮動(dòng)盈利或者空頭浮動(dòng)虧損。負(fù)值則剛好相反。

    如果帳戶出現(xiàn)浮動(dòng)虧損，保證金數(shù)額不足維持未平倉(cāng)合約，結(jié)算機(jī)構(gòu)便通知會(huì)員在第二天開(kāi)市之前補(bǔ)足差額，即追加保證金，否則將予以強(qiáng)制平倉(cāng)。如果帳戶是浮動(dòng)盈利，不能提出該盈利部分，除非將未平倉(cāng)合約予以平倉(cāng)，變浮動(dòng)盈利為實(shí)際盈利。

    2、計(jì)算實(shí)際盈虧。

    平倉(cāng)實(shí)現(xiàn)的盈虧稱為實(shí)際盈虧。 多頭實(shí)際盈虧的計(jì)算方法公式是： 

    盈/虧=（平倉(cāng)價(jià)－買入價(jià)）×持倉(cāng)量×合約單位－手續(xù)費(fèi) 。

    空頭盈虧的計(jì)算方法是： 

    盈/虧=（賣出價(jià)－平倉(cāng)份）×待倉(cāng)量×合約單位－手續(xù)費(fèi)。

    期貨盈虧結(jié)算摘要：

    1、以投資者投入10萬(wàn)交易1手銅期貨為例（假設(shè)此時(shí)銅價(jià)為6萬(wàn)元每噸），那么資金會(huì)被分成兩部分：一是7萬(wàn)的結(jié)算準(zhǔn)備金，是用來(lái)承擔(dān)盈利與虧損，每日收盤后結(jié)算，按盈虧進(jìn)行劃轉(zhuǎn)；一是3萬(wàn)的交易保證金，它的性質(zhì)猶如押金，在結(jié)算準(zhǔn)備金虧盡之前是不動(dòng)用的。

    2、期貨結(jié)算實(shí)行每日無(wú)負(fù)債制度，每天收盤后15分鐘左右結(jié)算完畢。

    3、期貨交易所是所有買賣雙方的交易對(duì)手，買賣雙方之間不發(fā)生直接交易關(guān)系。

    4、期貨交易所對(duì)會(huì)員期貨公司的資信負(fù)責(zé)，當(dāng)會(huì)員公司因故無(wú)法及時(shí)支付虧損款項(xiàng)時(shí)，期貨交易所必須代為支付，并形成對(duì)期貨公司的追償權(quán)；期貨公司對(duì)其客戶也是如此。

    另外，通過(guò)對(duì)期貨和股票交易中所采用的結(jié)算制度比較可以更好的了解期貨的逐日盯市制度。

    期貨交易采取的每日清算（逐日盯市）制度使得期貨在清算的方式和現(xiàn)金流量都不同于股票交易。

    當(dāng)期貨價(jià)格隨著時(shí)間變化時(shí)，貸記利潤(rùn)、借記損失，利潤(rùn)和損失依次累計(jì)，在任何一個(gè)時(shí)點(diǎn)每個(gè)期貨保證金帳戶都有一筆凈利潤(rùn)或凈損失。

    按照這種要求，期貨合約每天都有現(xiàn)金的流入和流出，而股票只是在買賣日才有一次現(xiàn)金的流動(dòng)。 

    逐日盯市制度的存在和逐日結(jié)算制度的實(shí)施使得當(dāng)期貨價(jià)格發(fā)生劇烈波動(dòng)時(shí)，期貨交易者將可能會(huì)面臨相當(dāng)大的負(fù)現(xiàn)金流的風(fēng)險(xiǎn)，期貨投資者必須計(jì)算出為滿足逐日清算條件可能需要的資金，并在整個(gè)投資期間設(shè)立相應(yīng)動(dòng)態(tài)的現(xiàn)金流儲(chǔ)備。

    對(duì)交易者而言提高了對(duì)資金流動(dòng)性的要求，對(duì)市場(chǎng)而言逐日盯市制度則有助于避免資金信用風(fēng)險(xiǎn)。

    以上就是對(duì)期貨盈虧計(jì)算方法的介紹，如果您想學(xué)習(xí)更多期貨知識(shí)或者想知道更多關(guān)于交易的技巧，歡迎大家掃描西部匯市FXSOLA首頁(yè)底部的二維碼，關(guān)注我們的官方微信公眾號(hào)，更多精彩等著你！

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