期貨術(shù)語(yǔ)大全，期貨投資交易常見(jiàn)術(shù)語(yǔ)

    期貨投資交易常見(jiàn)術(shù)語(yǔ)有哪些？很多初入期貨市場(chǎng)的新手投資者，經(jīng)常聽(tīng)大家說(shuō)一些期貨術(shù)語(yǔ)，但是由于是新手所以不是很懂，今天我 就專門總結(jié)了一篇期貨術(shù)語(yǔ)大全，期貨投資交易常見(jiàn)術(shù)語(yǔ)，給初入期貨市場(chǎng)的新手投資者簡(jiǎn)單做個(gè)介紹。

    期貨合約：由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

    交易策略：根據(jù)對(duì)價(jià)格基本面和技術(shù)面的分析，做出的交易判斷和操作方法。

    傭金：經(jīng)紀(jì)公司為客戶執(zhí)行交易時(shí)收取的費(fèi)用。

    期貨手續(xù)費(fèi)：相當(dāng)于股票中的傭金。對(duì)股票來(lái)說(shuō)，炒股的費(fèi)用包括印花稅、傭金、過(guò)戶費(fèi)及其他費(fèi)用。相對(duì)來(lái)說(shuō)，從事期貨交易的費(fèi)用就只有手續(xù)費(fèi)。期貨手續(xù)費(fèi)是指期貨交易者買賣期貨成交后按成交合約總價(jià)值的一定比例所支付的費(fèi)用。

    保證金：是指期貨交易者按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)交納的資金，用于結(jié)算和保證履約。保證金是交易所要求投資者為確保履約提供的財(cái)力擔(dān)保，是投資者對(duì)其所持交易部位負(fù)責(zé)所表示的信譽(yù)，交存在其帳戶上的一筆資金。按照性質(zhì)不同，保證金分為交易保證金、結(jié)算保證金和追加保證金三種。

    正向市場(chǎng)：在正常情況下，期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格。

    反向市場(chǎng)：在特殊情況下，期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格。

    結(jié)算：是指根據(jù)期貨交易所公布的結(jié)算價(jià)格對(duì)交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金清算。

    交割：是指期貨合約到期時(shí)，根據(jù)期貨交易所的規(guī)則和程序，交易雙方通過(guò)該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，了結(jié)到期末平倉(cāng)合約的過(guò)程。

    開(kāi)倉(cāng)：開(kāi)始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為“開(kāi)倉(cāng)”或“建立交易部位”。

    平倉(cāng)：是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數(shù)量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結(jié)期貨交易的行為。

    鎖倉(cāng)：意思是開(kāi)立與原先買賣方向相反、數(shù)量相等或相近的頭寸，而不是對(duì)原先頭寸的平倉(cāng)。

    倉(cāng)單：是指交割倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出并經(jīng)期貨交易所認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化提貨憑證。

    撮合成交：是指期貨交易所的計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)對(duì)交易雙方的交易指令進(jìn)行配對(duì)的過(guò)程。包括做市商方式和競(jìng)價(jià)方式。

    漲跌停板：是指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超出該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將被視為無(wú)效，不能成交。

    強(qiáng)行平倉(cāng)制度：是指當(dāng)客戶的交易保證金不足并未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足，客戶持倉(cāng)超出規(guī)定的持倉(cāng)限額，因客戶違規(guī)受到處罰的，根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)的，其他應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)的情況發(fā)生時(shí)，期貨經(jīng)紀(jì)公司為了防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大，實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)的制度。

    套利：投機(jī)者或?qū)�沖者都可以使用的一種交易技術(shù)，即在某市場(chǎng)買進(jìn)現(xiàn)貨或期貨商品，同時(shí)在另一個(gè)市場(chǎng)賣出相同或類似的商品，并希望兩個(gè)交易會(huì)產(chǎn)生價(jià)差而獲利。

    持倉(cāng)：交易者手中持有的頭寸，稱為持倉(cāng)。

    爆倉(cāng)：是指投資者帳戶權(quán)益為負(fù)數(shù)。表明投資者不僅賠光了全部保證金而且還倒欠期貨經(jīng)紀(jì)公司債務(wù)。發(fā)生爆倉(cāng)時(shí)，投資者必須及時(shí)將虧空補(bǔ)足，否則會(huì)面臨法律追索。

    多頭和空頭：期貨交易實(shí)行雙向交易機(jī)制，既有買方又有賣方。在期貨交易中，買方稱為多頭，賣方稱為空頭。雖然股票市場(chǎng)交易中也將買方稱為多頭，賣方稱為空頭。但股票交易中的賣方必須是持有股票的人，沒(méi)有股票的人是不能賣的。

    結(jié)算價(jià)格：是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無(wú)成交的，以上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。結(jié)算價(jià)是進(jìn)行當(dāng)日未平倉(cāng)合約盈虧結(jié)算和制訂下一交易日漲跌停板額的依據(jù)。

    成交量：是指某一期貨合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的雙邊數(shù)量。

    利好：利于大勢(shì)上漲。

    利空：利于大勢(shì)下跌。

    做多：相信價(jià)格會(huì)漲并買入期貨合約稱”買空”或稱”多頭”，亦即多頭交易。

    做空：看跌價(jià)格并賣出期貨合約稱”賣空”或”空頭”，亦即空頭交易。

    趨勢(shì)：市場(chǎng)發(fā)展的方向。 

    跳空：又叫缺口，價(jià)格在波動(dòng)中沒(méi)有交易的區(qū)域。

    基差：不同或相同品種在不同合約或市場(chǎng)的價(jià)格間的差異。

    牛市：處于價(jià)格上漲期間的市場(chǎng)。

    熊市：處于價(jià)格下跌期間的市場(chǎng)。

    止損：當(dāng)所持有的頭寸與市場(chǎng)發(fā)展方向相反時(shí)，為了保護(hù)其利益而采取的一種保護(hù)手段。

    加倉(cāng)：一般是指在原有頭寸活力狀態(tài)下，增加新頭寸擴(kuò)大盈利的一種操作方法。

    回調(diào)：在上升趨勢(shì)中出現(xiàn)的小幅下跌。

    反彈：在下降趨勢(shì)中出現(xiàn)的效法上漲。

    盤整：價(jià)格在一定的區(qū)間內(nèi)窄幅震蕩。

    突破：價(jià)格沖過(guò)支撐和阻擋或某一技術(shù)位，一般視為買進(jìn)或賣出的信號(hào)。

    背離：當(dāng)價(jià)格與其他技術(shù)指標(biāo)出現(xiàn)的不正常的配合關(guān)系。有量?jī)r(jià)背離和指標(biāo)背離。

    金叉：均線或指標(biāo)出現(xiàn)短期線向上穿越長(zhǎng)期線形成的交叉。 

    死叉：均線或指標(biāo)出現(xiàn)短期線向下穿越長(zhǎng)期線形成的交叉。

    換手率：當(dāng)日成交量浴持倉(cāng)量的對(duì)比關(guān)系，換手率越大說(shuō)明當(dāng)日交易約活躍。

    K線圖：也叫蠟燭圖。即逐一紀(jì)錄單位時(shí)間內(nèi)的開(kāi)盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、收盤價(jià)。

    順勢(shì)交易：順應(yīng)市場(chǎng)方向的交易。

    逆勢(shì)交易：與市場(chǎng)發(fā)展方向相反的交易。

    上升趨勢(shì)：依次向上的峰和谷。

    下降趨勢(shì)：依次向下的峰和谷。

    波動(dòng)：用于衡量在一定期間內(nèi)的價(jià)格變動(dòng)的計(jì)算方法。通常以百分點(diǎn)表示，而以每日價(jià)格變動(dòng)百分點(diǎn)的年標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)計(jì)算。嚴(yán)重影響期貨價(jià)格或者市場(chǎng)持倉(cāng)量，蓄意串通，按照事先約定的方式或價(jià)格進(jìn)行交易或互為買賣的行為。

    總持倉(cāng)量：是市場(chǎng)上所有投資者在該期貨合約上總的“未平倉(cāng)合約”數(shù)量。在交易所發(fā)布的行情信息中，專門有“總持倉(cāng)”一欄。

    換手交易：換手交易有“多頭換手”和“空頭換手”，當(dāng)原來(lái)持有多頭的交易者賣出平倉(cāng)，但新的多頭又開(kāi)倉(cāng)買進(jìn)時(shí)稱為“多頭換手”；而“空頭換手”是指原來(lái)持有空頭的交易者在買進(jìn)平倉(cāng)，但新的空頭在開(kāi)倉(cāng)賣出。

    交易指令：股指期貨交易有三種指令：市價(jià)指令、限價(jià)指令和取消指令。交易指令當(dāng)日有效，在指令成交前，客戶可提出變更或撤銷。

    套期保值：買進(jìn)（賣出）與現(xiàn)貨市場(chǎng)上經(jīng)營(yíng)的商品數(shù)量相當(dāng)，期限相近，但交易方向相反的相應(yīng)的期貨合約，以期在未來(lái)某一時(shí)間通過(guò)賣出（買進(jìn)）同樣的期貨合約來(lái)抵補(bǔ)這一商品或金融工具因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)所帶來(lái)的實(shí)際價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

    強(qiáng)行平倉(cāng)：當(dāng)客戶交易虧損，以至保證金不足，而客戶沒(méi)有補(bǔ)足有效的保證金時(shí)，交易所或經(jīng)紀(jì)公司有權(quán)對(duì)該客戶所持有的頭寸進(jìn)行平倉(cāng)處理。

    頭寸限制：即交易部位限制。指交易所對(duì)投資者規(guī)定的所能持有某一期貨合約數(shù)量的最大限度，是從市場(chǎng)份額分配方面對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。

    競(jìng)價(jià)方式：計(jì)算機(jī)撮合成交。計(jì)算機(jī)撮合成交是根據(jù)公開(kāi)喊價(jià)的原理設(shè)計(jì)而成的一種自動(dòng)化交易方式，具有準(zhǔn)確、連續(xù)、速度快、容量大等優(yōu)點(diǎn)。

    頭寸：是一種市場(chǎng)約定，即未進(jìn)行對(duì)沖處理的買或賣的期貨合約數(shù)量。對(duì)買進(jìn)者，稱處于多頭頭寸；對(duì)賣出者，稱處于空頭頭寸。

    持倉(cāng)量：是指買賣雙方開(kāi)立的還未實(shí)行反向平倉(cāng)操作的合約數(shù)量總和。持倉(cāng)量的大小反映了市場(chǎng)交易規(guī)模的大小，也反映了多空雙方對(duì)當(dāng)前價(jià)位的分歧大小。例如：假設(shè)以兩個(gè)人作為交易對(duì)手的時(shí)候，一人開(kāi)倉(cāng)買入1手合約，另一人開(kāi)倉(cāng)賣出1手合約，則持倉(cāng)量顯示為2手。

    內(nèi)盤、外盤：等同于股票軟件中的內(nèi)外盤。如：委托以賣方成交的納入“外盤”，委托以買方成交的納入“內(nèi)盤”�！巴獗P”和“內(nèi)盤”相加為成交量。

    總手：指截止到現(xiàn)在的時(shí)間，此合約總共成交的手?jǐn)?shù)。國(guó)內(nèi)是以雙方各成交1手計(jì)算為2手成交，所以大家可以看到尾數(shù)都是雙數(shù)位。

    委比：是指用以衡量一段時(shí)間內(nèi)買賣盤相對(duì)強(qiáng)度的指標(biāo)，其計(jì)算公式為：委比=〖（委買手?jǐn)?shù)-委賣手?jǐn)?shù)）÷（委買手?jǐn)?shù)+委賣手?jǐn)?shù)）〗×100%

    倉(cāng)差：是持倉(cāng)差的簡(jiǎn)稱，指目前持倉(cāng)量與昨日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)的持倉(cāng)量的差。為正則是今天的持倉(cāng)量增加，為負(fù)則是持倉(cāng)量減少。 持倉(cāng)差就是持倉(cāng)的增減變化情況。 例如今天11月股指期貨合約的持倉(cāng)為6萬(wàn)手，而昨天的時(shí)候是5萬(wàn)手，那今天的持倉(cāng)差就是1萬(wàn)手了。另：在成交欄里也有倉(cāng)差變化，在這里是指現(xiàn)在這一筆成交單引發(fā)的持倉(cāng)量變化與上一筆的即時(shí)持倉(cāng)量的對(duì)比，是增倉(cāng)還是減倉(cāng)。

    多開(kāi)：是多頭開(kāi)倉(cāng)的簡(jiǎn)稱，指持倉(cāng)量增加，但持倉(cāng)量的增加值小于現(xiàn)量，且為主動(dòng)買盤。

    空開(kāi)：是空頭開(kāi)倉(cāng)的簡(jiǎn)稱，指持倉(cāng)量增加，但持倉(cāng)量的增加值小于現(xiàn)量，且為主動(dòng)賣盤；例如：將上例中的賣出、買入反過(guò)來(lái)即可。

    雙開(kāi)：指某筆成交中，開(kāi)倉(cāng)量等于現(xiàn)量，平倉(cāng)量為零，持倉(cāng)量增加，差值等于現(xiàn)量，表明多空雙方均增倉(cāng)。

    雙平：指某筆成交中，開(kāi)倉(cāng)量等于零，平倉(cāng)量為現(xiàn)量，持倉(cāng)量減少，差值等于現(xiàn)量，表明多空雙方均減倉(cāng)。原有多頭賣出平倉(cāng)，原有空頭買入平倉(cāng)，持倉(cāng)量減少。

    多換、空換：是多頭換手、空頭換手的簡(jiǎn)稱，若在某筆成交中，開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)量均等于現(xiàn)成交量的一半，持倉(cāng)量不變，則表明多頭倉(cāng)位和空頭倉(cāng)位都未發(fā)生變化，只是部分倉(cāng)位在多頭之間或空頭之間發(fā)生了轉(zhuǎn)移，結(jié)合內(nèi)外盤的狀態(tài)，我們定義外盤時(shí)該筆成交的狀態(tài)為多換手，內(nèi)盤時(shí)為空換手。

    多平、空平：是多頭平倉(cāng)、空頭平倉(cāng)的簡(jiǎn)稱，多頭平倉(cāng)指持倉(cāng)量減少，但持倉(cāng)量的減少絕對(duì)值小于現(xiàn)量，且為主動(dòng)賣盤；空頭平倉(cāng)指持倉(cāng)量減少，但持倉(cāng)量的減少絕對(duì)值小于現(xiàn)量，且為主動(dòng)買盤。

    期貨貼水與期貨升水：在某一特定地點(diǎn)和特定時(shí)間內(nèi)，某一特定商品的期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格稱為期貨升水；期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格稱為期貨貼水。

    以上就是我為大家介紹的期貨術(shù)語(yǔ)大全，期貨投資交易常見(jiàn)術(shù)語(yǔ)。想學(xué)習(xí)更多期貨知識(shí)嗎？想知道更多關(guān)于交易的技巧嗎？歡迎大家掃描西部匯市FXSOLA首頁(yè)底部的二維碼，關(guān)注我們的官方微信公眾號(hào)，更多精彩等著你！

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