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領(lǐng)航者5號量化交易模型簡介

經(jīng)過半年的潛心研究，在原有技術(shù)的基礎(chǔ)上西匯再次推出了領(lǐng)航者5號量化交易模型，這是一款自適應(yīng)能力極強、可多品種組合具有天然防震蕩功能的模型。它依托于開拓者TB程序化平臺，采用指令價委托交易，止盈止損精準，多品種交易可達到1：5的風(fēng)險收益比，是普通投資者的首選！

模型的交易配置方案

對于資金量偏小的用戶我們建議對螺紋鋼、鐵礦石主力進行操作，配置比例為 RB2手、I1手，保證金約為1.5萬，如果3倍交易保證金4.5萬，可用于10-15萬資金投資者的選擇。如15萬以上投資者可采用 RB、I、HC、PP，四個品種組合，每個品種同數(shù)量開倉，不僅增加了容量，更穩(wěn)定了收益。

交易成本優(yōu)勢

該量化交易模型定型為趨勢類波段模型，它只在最理想的價位開倉，因此年均交易約20~30。由于交易頻率低，故無論交易手續(xù)費偏高或滑點的損失都微乎其微，尤其對TB平臺加收的費用更可忽略不計。

領(lǐng)航者5號的實際界面：

左圖為領(lǐng)航者5號的實際界面，可見其交易波段清晰，信號直觀。左圖為螺紋交易界面，如需要對多個品種進行交易時只需打開相應(yīng)的圖表即可，四個品種會得到同樣的四個K線圖表。圖中黃顏色上、下箭頭為多開和平多信號、紫色下、上箭頭為空開和平空信號，中間紅色和綠色連線為持倉連線，括號中數(shù)值為交易的手數(shù)。

全自動交易與手數(shù)調(diào)整

首次啟用全自動交易先點擊自動交易按扭，選擇需自動交易的賬號，勾選下單不需要確認即可。每天在開盤前啟動軟件并點擊自動交易按扭，當(dāng)K線圖表右上角圖像變?yōu)榫G色小圓臉時說明自動交易已開啟，如左圖所示。

調(diào)整交易手數(shù)，首先在K線圖表中右擊需要修改的模型名稱，再選擇“XH_LHZ5_1屬性設(shè)置”，再打開“參數(shù)”標(biāo)簽，參數(shù)LOST的值即為交易數(shù)量，可在授權(quán)的手數(shù)內(nèi)任意修改，默認該量化交易模型最大為5手交易，更大交易量請向西部匯市工作人員申請購買。

注：西部匯市教會并協(xié)助所有用戶完成設(shè)置；

品種分類：螺紋鋼鐵礦石熱軋卷聚丙烯

推薦品種一：螺紋鋼RB

螺紋鋼上市以來不僅價格波動活躍行情連續(xù)，而且成交量巨大，是領(lǐng)航者5號量化交易模型主推的交易品種之一，右側(cè)是對RB的交易盈虧數(shù)據(jù)...

[盈虧數(shù)據(jù)解讀]

螺紋鋼三年凈收益2.17萬/手，平均年盈利7500元/手，最大連續(xù)平倉回撤風(fēng)險1700元/手，交易勝率56%，年均交易約15~30次，平均利潤720元/次。最大連續(xù)虧損3次，最大連續(xù)獲利4次...

[倉位配置方案]

激進型投資者可采用7500元交易一手螺紋，年回報可達100%，回撤風(fēng)險22%。保守配置可用1W初始資金操作1手螺紋，年回報75%，風(fēng)險17%。5W以上投資者建議采用組合交易形式，不僅收益高風(fēng)險小，而利潤的增長將更加穩(wěn)定，組合配置方案詳見下方多品種組合交易...

[RB]螺紋收益報告：

螺紋收益曲線：

推薦品種二：鐵礦石I

由于國內(nèi)對鐵礦石供需量巨大，造就了它在期市中擁有著驚人的成交量，價格連續(xù)且跳空極少，是我們推薦的主要操作品種，右側(cè)是該量化交易模型對它的交易數(shù)據(jù)...

[盈虧數(shù)據(jù)解讀]

鐵礦石三年凈獲利6.6萬/手，平均年收益2.2萬/手，最大平倉回撤風(fēng)險3500元/手，交易勝率57%，平均年交易12-20次，平均利潤2370元/筆，最大連續(xù)虧3次，連賺3次。首次使用時可等待系統(tǒng)虧損兩次后再開始運行，可直接有效的減小風(fēng)險提升盈利。

[倉位配置方案]

對鐵礦石的配置可采用2W投入額操作1手較為穩(wěn)健，年化收益達110%，平倉回撤風(fēng)險17.5%，倉位約為30%，更激進的投資者可采用更少投入額來追求更高回報，如果是投資量偏大者可采用下方組合交易方案...

[I]鐵礦石收益報告：

鐵礦石收益曲線：

推薦品種三：熱軋卷HC

HC簡稱熱卷，它與螺紋鋼走勢較為相近，但又具有其自身的獨立性，成交量不算太大，但行情連續(xù)性極好，右方為本量化交易模型對熱卷期貨的盈虧報告：

[盈虧數(shù)據(jù)解讀]

熱卷HC交易時長32個月份，凈收益2.1萬/手，平均年收益7875元/手，最大連續(xù)平倉回撤1500元/手，交易勝率61%，年均交易約12-20次，平均利潤810元/次，最大連續(xù)虧損3次，連續(xù)盈利交易6次...

[倉位配置方案]

可見熱卷的回撤風(fēng)險極小，保證金約為4000元左右，可采用8000元操作1手，倉位50%左右，可獲得98%的年化收益率，最大回撤率僅為18%。如果投資者要單品種操作熱卷也是不錯的選擇，組合交易見下方介紹詳情...

[HC]熱軋卷收益報告：

熱軋卷收益曲線：

推薦品種四：聚丙烯PP

PP在化工板塊中價格的波動率與連續(xù)性俱佳，而風(fēng)險收益比僅次于上述品種，因此聚丙烯PP是金屬類之外唯一推薦的品種，右方是領(lǐng)航者5量化交易模型對PP的交易報告：

[PP盈虧數(shù)據(jù)解讀]

聚丙烯PP32個月份凈獲利2.8萬/手，平均年獲利1.05萬/手，對該品種的最大回撤風(fēng)險為2300元/手，交易勝率45%，平均年交易12次左右，平均利潤1400元/筆，最大連續(xù)虧損4次，最大連續(xù)盈利4次...

倉位配置方案

PP平均保證金占用約為5000元，可使用1萬初始本金交易1手PP，年化收收益率105%，最大回撤風(fēng)險23%，盡管此風(fēng)險收益比也較高，但對于資金大于5W以上的資者我們建議盡量采用量化組合方式操作...

PP期貨收益報告：

PP期貨收益曲線：

組合交易配置方案

由于多品種相互間對沖、互補的作用，使整個投資風(fēng)險大幅減少的同時盈利更加穩(wěn)定，也是西部匯市極力推薦的投資方式。對于領(lǐng)航者5號量化交易型的組合交易配置非常容易，將螺紋、鐵礦、熱卷、PP按同等的數(shù)量交易即可，共占用保證金約2.2萬。

組合收益與風(fēng)險

如右圖數(shù)據(jù)所示，該組合在32個月份中凈盈利12.4萬/組（默認本模型最大可開5組），平均年化收益4.65萬/組，最大平倉回撤5800元/組。投資者可以按照自身風(fēng)險喜好進倉位配置，或參與如下配置：

[穩(wěn)健型配置] 初始投入額5萬/組，倉位比例 2.2萬/5萬=44%，年化收益 4.65萬/5萬=93%，風(fēng)險度 0.58萬/5萬=12%。

[激進型配置] 初始投入額3.5萬/組，倉位比例 2.2萬/3.5萬=62%，年化收益 4.65萬/5萬=132%，風(fēng)險度 0.58萬/5萬=17%。

領(lǐng)航者5號量化交易模型最大可開倉5組，年最大收益可達到23.2萬，實戰(zhàn)中由于商品價格有所變動，因此所需的投入額會有變動，需要復(fù)利操作的朋友可加老師QQ得到實盤加倉指導(dǎo)。

領(lǐng)航者5號組合收益詳情：

量化組合報告

模型組合盈虧曲線：

組合曲線

量化交易模型

一、領(lǐng)航者5號的使用流程

這是一款基于TB平臺的實戰(zhàn)模型，因此您需要讓期貨公司為您開通《TB開拓者》軟件使用權(quán)限，由于該模型交易頻率較低為波段類策略，故無需擔(dān)心TB加收的費用。本模型可多品種交易，也可單一品種交易，因此無嚴格的資金要求。

二、模型的安裝與加載

首先您需要聯(lián)系西部匯市工作人員，添加工作人員QQ，當(dāng)您支付注冊成功后工作人員將通過QQ將領(lǐng)航者5號傳送至您的電腦，沒有模型加載輕驗的朋友西部匯市工作人員會通過QQ遠程協(xié)助其完成所有的安裝與配置，并傳授您TB的常用使用技巧。

三、注意事項

為了使模型能夠正常運算，圖表中至少保留900根以上的歷史K線數(shù)據(jù)，并加載于實時的主力商品合約之中。電腦配置建議I3雙核以上處理器、2G以上內(nèi)存、寬帶使用電信4M以上帶寬。對于其它商品合約的配置詳詢客服人員...

如您有更多疑問，或了解更多量化交易模型請與在線客服聯(lián)系。

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