期貨投資盈虧交易數(shù)據(jù)分析127原則

    曾經(jīng)有人專門針對交易所不同風(fēng)格客戶多年的期貨交易結(jié)果做過一個客觀詳實的統(tǒng)計，主要針對的是期貨投資盈虧交易數(shù)據(jù)分析。其結(jié)果是：100位做交易的人中，有70位是穩(wěn)定賠錢的，有20位能保本不虧，只有10位能實現(xiàn)盈利。實現(xiàn)盈利的10人中，有7人是做趨勢交易風(fēng)格的，2人是做波段風(fēng)格，只有1人是做短線。

    另外一個角度的統(tǒng)計結(jié)果是：100位做趨勢的人中，有70位能存活下來；100位做波段的人中，有20位能存活下來；100位做短線的人中，有10位能存活下來。這就是著名的127原則！

    期貨投資盈虧交易數(shù)據(jù)分析：

    一、贏利的客戶中，85.2%的贏利來自于5單以內(nèi)的贏利，扣除掉這5單，這部分客戶的大多數(shù)都是虧損。這5單的特點(diǎn)：持有日期基本上都在2個月左右，基本上都是單邊市場。

    二、每日平均交易10次以上的客戶，3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客戶，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客戶，3年收益率是-31.5%，每日平均交易0.3次以上的客戶，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客戶，3年平均收益率是59%。

    三、所有止損的單，如果不平，有98.8%的概率在未來2周內(nèi)扭虧為贏。

    四、所有止贏的單子，如果不平，有91.3%的概率在未來2周內(nèi)實現(xiàn)更大的贏利。

    五、所有客戶的收益率呈現(xiàn)接近正態(tài)分布，很遺憾，這個正態(tài)分布的均值是-14%。

    最后得出的期貨投資盈虧交易數(shù)據(jù)分析結(jié)論對大多數(shù)人而言是殘酷的（除非你是天才）：

    結(jié)論一、一般人進(jìn)入這個市場都是錯誤的。

    結(jié)論二、頻繁的交易，基本上判了你死刑。

    結(jié)論三、不要盼望你能在高拋低吸的短線交易中獲勝，更不要靠直覺來炒期貨，恐懼是虧損的最直接原因。

    結(jié)論四、想要獲利，你可以參考這個方法：耐心等個機(jī)會，一把砸進(jìn)去，不止贏止損，長線持有，讓利潤去奔跑OR暴倉。

    分析做完了，數(shù)據(jù)西部匯市FXSOLA擺在這里。就好像一份行情調(diào)研報告一樣，不同的人會有不同的解讀，甚至有些人看不懂，有些人卻因此捕捉到了大機(jī)會。那么你呢？面對眼前這兩份殘酷現(xiàn)實的調(diào)查數(shù)據(jù)，今后，該做些什么？該何去何從？

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